Tradeplan
Het overgrote deel van de beginnende traders haalt in het eerste jaar de eindstreep niet. De belangrijkste oorzaak is niet het gebrek aan geluk, kennis of ervaring, maar het ontbreken van een goed plan. Een tradeplan is geen overbodige luxe, maar hét fundament voor succes op de lange termijn.
In mijn tradeplan staat exact beschreven waarom (doelstelling), wanneer (tijdstip) en wat (product) ik ga handelen. Het beschrijft bovendien de risico’s, criteria voor een trade/transactie en onder welke omstandigheden ik de markt direct weer verlaat (exit). Het legt een goed fundament om van een impulsieve bezigheid naar een gestructureerde, zakelijke (en hopelijk winstgevende) routine te gaan. Bovendien beperkt het ook een grote psychologische valkuil: het handelen uit emotie.
Doelstelling
Mijn primaire doel is om gedurende een lange periode een consistent, gedisciplineerd tradingproces op te bouwen.
Mijn fulltime baan blijft mijn primaire inkomensbron. Ik trade om ervaring op te bouwen, niet om inkomen af te dwingen.
Tijdstip
Omdat ik mijn fulltime baan behoud, is traden bij beursopening (15:30u) niet mogelijk. Voor traden gebruik ik de laatste 1 tot 1,5 uur van de Amerikaanse handelsdag (20:30-22:00 uur, Power Hour). Dit is het moment met de hoogste volatiliteit en liquiditeit van de dag.
Financieel product
Ik kies voor het ga handelen in aandelen op de Amerikaanse markt (US Stocks). Dit betreft de beurzen NASDAQ en New York Stock Exchange (NYSE).
Criteria
Voorafgaand aan het traden selecteer ik maximaal 5 aandelen op de watchlist. Deze dienen te voldoen aan de selectiecriteria:
Aandelen met hoog gemiddeld volume
Acceptabele spread
Intraday momentumbeweging met
Sterke prijsactie
Trades
Per dag plaats ik maximaal 3 trades die voldoen aan de selectiecriteria. Als een van de criteria ontbreekt: geen trade. Geen goede kans is geen trade.
Trades plaats ik altijd met een risico, rendement verhouding van minimaal 1:2 (R1:R2).
Risicobeheer
Per trade riskeer ik nooit meer dan 1% van mijn kapitaal. Dit betreft bij start €5.000 x 0.1% = €50,- euro. De stop-loss bepaald de positieomvang, niet andersom.
Positiegrootte = maximaal risico ÷ risico per aandeel
Bij €50,- is R1 €50, R2 €100, R3 €150.
Noodrem
Bij 3 verlieslatende trades stop ik met traden. Het maximale verlies is 3x 1%. Bij €5.000 is dit ongeveer ~€150 (3%).
Posities sluiten
Posities worden iedere avond afgedekt (gesloten). Geen overnight trading.
Evaluatie
Na het traden verwerk ik alle trades in het trading journal en evalueer ik iedere trade. Leermomenten en inzichten verwerk ik per trade in het journal.